SK이노베이션 투자 분석과 전망
SK이노베이션 투자 분석과 전망
투자 의견 및 현황
SK이노베이션(096770)에 대한 투자 의견은 BUY를 유지하며, 목표주가는 200,000원으로 유지되고 있습니다. 현재 주가는 112,700원(4/29)이며, 시가총액은 10,789억원입니다. 기업의 주요 사업은 탄소 가미래다에너지, 인프라, 그리고 배터리 분야에 집중되어 있습니다.
실적 분석
1Q24의 매출액은 19조원으로 전 분기 대비 3% 감소하였으나, 전년 동기 대비로는 2% 상승하였습니다. 영업이익은 전 분기 대비 760% 상승한 6,247억원을 기록하였으며, 전년 동기 대비로는 67% 성장했습니다. 당기순손실은 976억원으로 전 분기 및 전년 동기 대비 각각 적자를 기록하였습니다.
주요 사업 분석
배터리 사업에서는 손실이 확대되었지만, 석유, 화학, 윤활유 사업의 성적 향상으로 인해 영업이익이 컨센서스를 상회하였습니다. 외환 및 파생상품 영업외 손실로 순이익은 감소하였습니다. 배터리 사업의 매출액은 1.7조원으로 예상에 부합하며, 영업손실은 3,315억원으로 기록되었습니다.
전망 및 투자 추천 이유
2Q24 전체 매출액은 21조원으로 전 분기 대비 11% 상승할 것으로 전망되며, 영업이익은 전 분기 대비 28% 감소하여 4,518억원을 기록할 것으로 예상됩니다. SK On의 매출액은 전 분기 대비 15% 상승할 것으로 전망되나, 전년 동기 대비 48% 하락한 3,203억원의 영업손실이 예상되고 있습니다. 미국을 시작으로 현대기아를 포함한 라인전환이 진행될 경우, 전사의 가동률 상승 및 완만한 실적 턴어라운드가 예상됩니다.
Carbon to Green 전략 수정 및 투자 추천
탄소 사업의 실적 증가와 경쟁사와의 시가총액 갭 축소를 고려하여 매수의견을 추천하고 있습니다. 이를 통해 SK이노베이션의 전략적 방향성과 성장 잠재력을 높이고자 하는 투자자들에게 유망한 투자 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
결론
SK이노베이션은 다양한 사업 분야에서 안정적인 실적을 기록하고 있으며, 향후 탄소 사업의 성장과 시장 경쟁력 강화를 통해 더욱 높은 가치를 창출할 것으로 기대됩니다. 따라서 투자자들은 장기적인 관점에서 SK이노베이션에 대한 투자를 고려해볼 필요가 있습니다.
>손해보지 않는 사람들의 현명한 소비습관<
COUPANG
쿠팡에서 추천합니다!
www.coupang.com
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.