헬릭스미스 22.08.16 재무제표

4. 재무제표

재무상태표

제 27 기 반기말 2022.06.30 현재

제 26 기말        2021.12.31 현재

(단위 : 원)

　제 27 기 반기말제 26 기말

자산
유동자산	146,371,267,243	161,549,564,988
현금및현금성자산	31,063,189,151	39,147,305,406
당기손익-공정가치금융자산	8,876,345,777	17,608,635,485
매출채권	436,482,160	763,323,130
기타수취채권	100,309,938,622	98,475,594,791
재고자산	987,545,689	1,320,999,982
기타유동자산	4,467,072,661	3,388,636,475
당기법인세자산	230,693,183	845,069,719
비유동자산	117,057,278,601	119,827,502,497
당기손익-공정가치금융자산	9,323,513,457	10,490,672,950
종속기업투자주식	2,405,274,674	2,269,658,717
기타수취채권	5,450,332,760	5,008,040,000
유형자산	90,434,288,493	94,148,464,916
무형자산	9,443,869,217	7,910,665,914
자산총계	263,428,545,844	281,377,067,485
부채
유동부채	35,286,352,598	33,403,052,298
유동성전환사채	11,201,902,293	10,302,588,300
매입채무	180,117,568	56,198,681
기타지급채무	9,821,281,517	8,073,743,007
파생금융부채	12,444,550,257	13,426,494,248
기타유동부채	1,638,500,963	1,544,028,062
비유동부채	21,684,893,615	21,467,901,308
장기차입금	20,151,680,000	20,151,680,000
파생금융부채	16,857,971	151,219,067
기타지급채무	460,101,520	96,750,360
확정급여부채	1,056,229,792	1,068,237,939
기타비유동충당부채	24,332	13,942
부채총계	56,971,246,213	54,870,953,606
자본
자본금	18,844,663,000	17,132,857,000
자본잉여금	554,587,407,800	556,299,213,800
기타자본	8,251,533,636	8,579,899,093
기타포괄손익누계액	437,437,670	231,810,051
이익잉여금(결손금)	(375,663,742,475)	(355,737,666,065)
자본총계	206,457,299,631	226,506,113,879
자본과부채총계	263,428,545,844	281,377,067,485

 

포괄손익계산서

제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

(단위 : 원)

　제 27 기 반기제 26 기 반기3개월누적3개월누적

수익(매출액)	582,512,412	2,079,818,253	432,414,576	889,941,970
매출원가	334,531,587	768,517,138	458,228,694	681,850,930
매출총이익	247,980,825	1,311,301,115	(25,814,118)	208,091,040
판매비와관리비	14,844,895,413	26,240,825,503	10,159,699,783	21,671,664,055
영업이익(손실)	(14,596,914,588)	(24,929,524,388)	(10,185,513,901)	(21,463,573,015)
금융수익	5,655,906,880	7,723,687,005	26,141,103,200	34,905,082,971
금융비용	1,196,986,417	3,801,183,452	38,642,855,246	52,447,445,219
기타영업외수익	1,506,883,525	1,691,627,433	51,129,671	17,070,687,023
기타영업외비용	263,255,209	378,696,636	372,397,751	466,507,829
종속기업의 손익에 대한 지분	76,928,502	(231,986,372)	(281,018,191)	(3,438,374,137)
계속법인세비용차감전이익(손실)	(8,817,437,307)	(19,926,076,410)	(23,289,552,218)	(25,840,130,206)
법인세비용
반기순이익(손실)	(8,817,437,307)	(19,926,076,410)	(23,289,552,218)	(25,840,130,206)
기타포괄손익	(606,684,116)	205,627,619	(5,392,374)	534,462,422
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(606,684,116)	205,627,619	(5,392,374)	534,462,422
종속기업의 기타포괄손익	(606,684,116)	205,627,619	(5,392,374)	534,462,422
총포괄손익	(9,424,121,423)	(19,720,448,791)	(23,294,944,592)	(25,305,667,784)
주당이익(손실)
계속영업기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(234)	(528)	(680)	(755)
계속영업희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(234)	(528)	(680)	(755)

 

 

 

 

자본변동표

제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

(단위 : 원)

　자본자본금자본잉여금기타자본기타포괄손익누계액이익잉여금(결손금)자본  합계

2021.01.01 (기초자본)		17,132,857,000	556,299,213,800	9,423,723,124	(402,092,166)	(303,351,926,448)	279,101,775,310
자본의 변동	반기순손실					(25,840,130,206)	(25,840,130,206)
	종속기업의 기타포괄손익				534,462,422		534,462,422
	소유주와의 거래
	종속기업 소유주지분의 변동			(2,148,192,922)			(2,148,192,922)
	무상증자
	자기주식취득
	주식매수선택권			399,514,932			399,514,932
2021.06.30 (기말자본)		17,132,857,000	556,299,213,800	7,675,045,134	132,370,256	(329,192,056,654)	252,047,429,536
2022.01.01 (기초자본)		17,132,857,000	556,299,213,800	8,579,899,093	231,810,051	(355,737,666,065)	226,506,113,879
자본의 변동	반기순손실					(19,926,076,410)	(19,926,076,410)
	종속기업의 기타포괄손익				205,627,619		205,627,619
	소유주와의 거래
	종속기업 소유주지분의 변동
	무상증자	1,711,806,000	(1,711,806,000)
	자기주식취득			(346,017,920)			(346,017,920)
	주식매수선택권			17,652,463			17,652,463
2022.06.30 (기말자본)		18,844,663,000	554,587,407,800	8,251,533,636	437,437,670	(375,663,742,475)	206,457,299,631

 

현금흐름표

제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지

제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지

(단위 : 원)

　제 27 기 반기제 26 기 반기

영업활동현금흐름	(17,292,184,794)	(15,923,802,816)
반기순이익(손실)	(19,926,076,410)	(25,840,130,206)
현금의 유출입이 없는 수익 · 비용 조정	394,219,419	9,735,573,281
금융비용	3,801,183,452	52,447,445,219
퇴직급여	135,451,143	420,298,267
감가상각비	4,962,205,422	4,076,343,584
대손상각비(환입)	(139,028,141)	5,747,989
지분법손실	231,986,372	3,617,990,761
무형자산상각비	118,254,133	118,309,999
유형자산처분손실		448,377
재고자산폐기손실		194,346,224
기타의 대손상각비		117,730,871
재고자산평가손실	582,159
주식보상비용(환입)	17,652,463	399,514,932
금융수익	(7,723,687,005)	(34,905,082,971)
지분법이익		(179,616,624)
유형자산처분이익	(15,908,091)
종속기업처분이익	(994,472,488)	(16,577,903,347)
운전자본의 변동	1,625,295,661	(1,131,444,827)
매출채권의 감소(증가)	465,869,111	227,639,401
미수금의 감소(증가)	105,861,608	(1,295,999,499)
선급금의 감소(증가)	(1,062,445,448)	(2,702,954,844)
선급비용의 감소(증가)	7,794,167	(2,531,463)
재고자산의 감소(증가)	332,872,134	(299,182,545)
매입채무의 증가(감소)	123,918,887	(67,374,280)
미지급금의 증가(감소)	(1,531,895,397)	1,933,480,585
예수금의 증가(감소)	2,213,900	1,722,673,567
선수금의 증가(감소)	91,267,901	16,443,626
선수수익의 증가(감소)	991,100	215,700
미지급비용의 증가(감소)	3,215,060,778	17,061,279
마일리지충당부채의 증가(감소)		(21,910,791)
제품보증충당부채의 증가(감소)	10,390	(5,962,970)
장기종업원급여부채의 증가(감소)	21,235,820	35,142,667
퇴직금의 지급	(147,459,290)	(688,185,260)
법인세환급	614,376,536	1,312,198,936
투자활동현금흐름	8,569,075,962	118,818,181,916
이자수취	797,222,275	1,939,983,315
배당금수취	489,873,894
당기손익-공정가치금융자산의 감소	11,320,180,027	35,931,065,230
종속기업투자주식의 처분	994,472,488	34,604,729,306
금융기관 예치금의 감소		65,050,000,000
단기대여금의 감소		1,000,000,000
유형자산의 처분	15,909,091	9,964,015
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득		(312,500,000)
정부과제 예치금의 증가	(1,042)	(31,760,663)
금융기관 예치금의 증가	(1,459,078,440)
기타수취채권의 증가	(61,962,521)
유형자산의 취득	(1,248,029,999)	(7,899,243,306)
무형자산의 증가	(1,675,242,341)	(2,981,688,181)
종속기업투자주식의 취득	(161,974,710)	(8,492,367,800)
장기예적금의 증가	(442,292,760)
재무활동현금흐름	(540,685,042)	(83,110,837,845)
전환사채의 증가		20,000,000,000
이자의 지급	(536,782,462)	(1,385,837,845)
자기주식의 취득	(346,017,920)
전환사채의 감소		(101,725,000,000)
임대보증금의 증가	342,115,340
외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,179,677,619	222,943,755
현금및현금성자산의증가(감소)	(8,084,116,255)	20,006,485,010
기초현금및현금성자산	39,147,305,406	186,656,803,204
기말현금및현금성자산	31,063,189,151	206,663,288,214